前不久,国家层面出台了“中国芯”的重磅文件——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。里面下发“铁令”,要求国产芯片在2025年自给率提升到70%,而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。
这个国家战略的背景,离不开近几年不靠谱的“制裁”,前有中兴,后有华为,甚至华为Mate 40也将成为麒麟高端芯片的绝唱。
所以,“中国芯”国产替代迫在眉睫,再怎么强调都不为过。另一方面,未来5年,自给率从30%到70%,也意味着中国芯片行业规模或1倍空间。接下来,小编将带大家回顾“中国芯”的替代情况,和几家国内优秀芯片公司的资料。
一、14%→30%,“中国芯”第一次大爆发
早在2017年,中国半导体消费额达到1315亿美元,占全世界的32%,是全求最大市场。但是,当时芯片自给率仅有14%。
一年之后,中兴因为被封杀,无法买到芯片、软件,一度陷入“窒息”。这一事件影响之下,促使高层决心加快大基金进场的速度,一手主导“中国芯”产业链的替代进程。
公开资料显示,大基金一期对外投资了71个项目,合计投资近1387亿元。包括中芯国际、兆易创新、北方华创等等著名芯片公司。
砸钱输血后,不少芯片公司慢慢站上国际舞台的“C位”。
比如兆易创新,随着5G、消费电子等愈发火热,NOR-Flash这一存储器细分领域成了各大芯片厂商的争夺对象。众所周知,存储器一直是韩国三星的强项,不过兆易创新依然虎口夺食,占据了17.2%市场,晋升为该领域的第三位。
14%-30%,两个简简单单的数字,甚至可以称之为:“中国芯”第一次大爆发。从资本市场上看,7月科创板上市的中芯国际股票市值超过2000亿元,韦尔股份、闻泰科技等芯片龙头也超过千亿水平。
回到2020年,中国芯片“井喷式”需求带动了新一轮增长。早前,工信部表示:“2019年,在全球半导体市场整体下降12个百分点的情况下,中国集成电路产业规模超过7500亿元人民币,同比增长15.80%。”
上半年,我国进口的芯片金额就高达1546.1亿美元,同比增长12.2%。据预测,2020年芯片这个金额会超过3000亿美元,约等于2万亿人民币。
静态看,2万亿人民币的30%,在5年后提上到70%,将产生一个超过8000亿元规模的超级大蛋糕。可以说,全球范围内都很难找到这种规模的风口, 这也是我坚定看好芯片产业链的信心来源。
难怪一位中芯国际的内部认识说:“现状一定是国产芯片最好的时候。”
二、万亿基金落地!芯片公司成为“印钞机”
随着中国芯片站上世界舞台中央,整个产业链进入了一个新局面:“中国芯”全面重估。
数据显示,由国内芯片龙头编制的芯片概念指数,今年以来大涨39.68%。比如北方华创,国产芯片设备集大成者,股价从1月的87.64元,上涨到8月31日收盘价184.3元。股价飙升了2倍!
长期来看,中国芯片公司的股票是最值得持有的“核心资产”。
配合“铁令”的组合拳,大基金二期即将落地会加速“中国芯”爆发。
据了解,国家大基金二期在三月底开始实质投资。最近中芯国际正式登陆A股,大基金二期就获配35亿元。除此之外,部分公司正在跟国家大基金接洽,商讨二期投资方式。
接下来,大基金二期的投资规模将加码至2000亿元,按照1:5的撬动比,投资总额将超过万亿元。据统计,部分上市公司在大基金一期进入之后,都出现集体重估的情况。平均投资增幅高达195.88%,简直成了一部“印钞机”。
总的来看,2020年作为国产替代的“新起点,再叠加大基金二期万亿落地,“中国芯”将又一次爆发产业链的盛宴。参考历史经验,未来至少有2倍增长空间!
恰好,8月是芯片龙头公司发布半年报的“旺季”, 我们不妨提前准备下一个“中国芯”风口。
如果大家没时间编整数据,可以参考这份最新的芯片产业链资料——“10大中国芯龙头”名单,里面收录了中国各细分领域的前10名优秀芯片龙头公司。
不少公司上半年受益产业链红利,2家芯片龙头订单爆满,业绩飙升1000%,是2020年必须重点留意的芯片公司。
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